Konfiguracja konta bankowego
Służy do definiowania i zarządzania rachunkami bankowymi firmy, które są wykorzystywane do rozliczeń z kontrahentami oraz integracji z modułami płatności.
Panel administracyjny w systemie TMS służący do definiowania rachunków bankowych firmy wraz z obsługą kont VAT i płatności międzynarodowych.
Podsekcja Status
Określa dostępność konta w procesach systemowych.
- Aktywne – checkbox decydujący o tym, czy dany rachunek jest widoczny i możliwy do użycia w bieżących operacjach.
Podsekcja Dane konta
Gromadzi szczegółowe informacje techniczne o rachunku bankowym.
- Domyślne konto – pole wyboru (checkbox) pozwalające ustawić dany rachunek jako priorytetowy dla wybranej waluty.
- Numer konta – pole do wprowadzenia pełnego numeru rachunku bankowego (IBAN).
- SWIFT – pole przeznaczone na kod identyfikujący bank w obrocie międzynarodowym.
- Waluta – rozwijalne menu do wskazania waluty, w której prowadzony jest dany rachunek.
- Nazwa wewnętrzna – pole tekstowe pozwalające na nadanie własnej, identyfikacyjnej nazwy konta ułatwiającej nawigację w systemie.
- Kraj – lista wyboru kraju, w którym zarejestrowany jest dany bank.
- Bank – rozwijalne menu do wyboru konkretnej instytucji finansowej.
- Konto VAT – opcja (checkbox) służąca do oznaczenia rachunku jako dedykowanego konta dla płatności w mechanizmie podzielonej płatności (Split Payment).
Podsekcja Informacje dodatkowe
Identyfikuje rachunek wewnętrzny, na którym zarejestrowano ruch.
- Informacje dodatkowe – szerokie pole tekstowe przeznaczone na opcjonalne uwagi, instrukcje lub dane teleadresowe banku.