Dodanie przelewu bankowego

Służy do rejestracji, edycji oraz parowania operacji bankowych z dokumentami finansowymi w systemie. Umożliwia ścisłą kontrolę przepływów pieniężnych i statusu rozliczeń z kontrahentami.

Podsekcja Status i Typ operacji
Określa podstawową klasyfikację księgową transakcji.

Aktywny – checkbox wskazujący, czy dany wpis jest brany pod uwagę w aktualnych rozliczeniach.
Typ operacji – rozwijalne menu do wyboru rodzaju transakcji (np. wpływ, wypływ).
Data księgowania – pole kalendarza określające datę ujęcia operacji w księgach.
Status dopasowania – informacja o stopniu powiązania przelewu z fakturami (np. dopasowany, częściowo dopasowany).

Podsekcja Dane finansowe
Szczegółowe parametry kwotowe i walutowe przelewu.

Brak faktury – opcja do zaznaczenia w przypadku wpłat zaliczkowych lub operacji bezpośrednich.
Data waluty / Waluta / Kwota – podstawowe dane z wyciągu bankowego.
Liczba faktur – informacja, ile dokumentów zostało opłaconych tym konkretnym przelewem.
Kwota rozliczona / Kwota nierozliczona – automatyczne pola wskazujące, jaka część sumy została już przypisana do dokumentów.

Podsekcja Dane bankowe spółki
Identyfikuje rachunek wewnętrzny, na którym zarejestrowano ruch.

Konto spółki – numer rachunku bankowego firmy.
Bank spółki – nazwa instytucji finansowej obsługującej dane konto.

Podsekcja Tytuł i Kontrahent
Dane identyfikacyjne pozwalające na poprawne sparowanie płatności.

Tytuł przelewu – pełna treść opisu transakcji zaciągnięta z banku.
Brak kontrahenta – checkbox używany przy operacjach technicznych lub nieidentyfikowalnych.
Kontrahent – lista wyboru służąca do ręcznego lub automatycznego przypisania podmiotu do przelewu.
Numer bankowy kontrahenta – rachunek, z którego przyszły środki lub na który zostały wysłane.