Poniższy formularz odnosi się również korekt oraz not przychodowych
Zaawansowany moduł księgowy systemu TMS umożliwiający wystawianie faktur za usługi transportowe wraz z automatycznym wyliczaniem kursów walut i integracją z KSeF.
Podsekcja Dane podstawowe
Gromadzi informacje identyfikujące dokument oraz strony transakcji.
- Numery identyfikacyjne: Pola na Numer Faktury, Numer Faktury Źródłowej oraz Numer KSeF.
- Strony transakcji: Wskazanie Nabywcy, Płatnika oraz Sprzedawcy.
- Daty i terminy: Pola określające Datę sprzedaży, Datę wystawienia, Termin płatności (kalendarzowy oraz liczony w dniach).
Podsekcja Wymagania
Zbiór pól typu checkbox określających dodatkowe warunki obiegu dokumentu:
- Zaciągnięta z self billingu – oznacza FV którą zleceniodawca zaksięgował w ramach tzw. self-billingu
- Wymaga importu na portal – status informujący o konieczności importu FV na portal klienta
- Wymaga oryginału CMR – status informujący o konieczności posiadania fizycznych oryginałów dokumentów dla klienta
- Faktura dwuwalutowa – status informujący o dwóch walutach występujących na FV
Podsekcja Dane finansowe
Określa parametry rozliczeniowe dokumentu.
- Waluta i płatność: Wybór Waluty faktury (np. EUR) oraz Formy płatności (np. Przelew).
- Dane bankowe: Domyślny numer konta przypisany do wybranej waluty.
- Kursy walut: Pola Data kursu, Kurs waluty oraz Numer konta – VAT.
Podsekcja Uwagi
System czterech pól tekstowych pozwalający na różnicowanie widoczności komentarzy:
- Widoczne na fakturze: Uwagi przeznaczone dla klienta.
- Widoczne tylko w systemie: Uwagi wewnętrzne, w tym uwagi z kartoteki kontrahenta oraz uwagi ze zleceń.
Podsekcja Pozycje
Tabela zawierająca szczegółowy wykaz usług objętych fakturą.
- Dodaj pozycję: Przycisk umożliwiający dopisanie nowej linii do faktury.
- Struktura tabeli: Zawiera m.in. Numer zlecenia, Nazwę usługi, Opis, Ilość, Walutę, Ceny jednostkowe i netto, stawki VAT oraz przeliczenia na PLN.
- Podsumowanie: Tabela kończy się zbiorczym zestawieniem sum netto, VAT i brutto w walucie faktury oraz w PLN.
Przyciski operacyjne
Na dole formularza znajduje się szeroki wybór akcji kończących pracę z dokumentem:
- Zamknij: Wyjście bez zapisywania zmian.
- Zapisz i wyślij KSeF: Przesłanie dokumentu do Krajowego Systemu e-Faktur.
- Zapisz i wyślij KSeF + email: Pełna dystrybucja dokumentu.
- Zapisz i wyślij email: Wysłanie faktury bezpośrednio do klienta.
- Zapisz do bufora: Robocze utrwalenie danych.
- Zapisz: Finalne zatwierdzenie dokumentu w systemie.