Poniższy formularz odnosi się również korekt oraz not przychodowych
Interfejs modułu finansowego w systemie TMS służący do wprowadzania faktur zakupowych od przewoźników i kontrahentów wraz z rozliczeniem pozycji zleceń.
Podsekcja Dane podstawowe
Służy do identyfikacji dokumentu zakupowego i jego stron.
- Numery dokumentów: Pola na Numer obcy faktury, Numer obcy faktury źródłowej oraz Numer KSeF.
- Strony transakcji: Wskazanie Nabywcy (Visline) oraz Sprzedawcy.
- Chronologia dokumentu: Zawiera Datę sprzedaży, Datę wystawienia oraz Datę wpływu dokumentu.
- Rozliczenie płatności: Określenie Daty płatności źródłowej, Terminu płatności (kalendarzowo i w dniach) oraz opcję wyliczenia terminu od daty wpływu dokumentu.
Podsekcja Wymagania
Sekcja określająca specyficzne statusy i parametry faktury:
- Opcje wyboru: Checkboxy dla „Udzielono skonta”, „Faktura dwuwalutowa” oraz „Faktura wstrzymana”.
- Powód wstrzymania płatności: Dedykowane pole tekstowe aktywowane przy blokadzie płatności.
Podsekcja Dane finansowe
Konfiguracja walutowa i bankowa zobowiązania.
- Waluta i forma: Wybór Waluty faktury (np. PLN) oraz Formy płatności (np. Przelew).
- Przeliczenia: Dane dotyczące kursu waluty (Data kursu, Kurs waluty) oraz Numer konta – VAT.
- Konto bankowe: Dane dotyczące konta do przelewu
Podsekcja Uwagi
Podział komentarzy ze względu na ich widoczność w procesie:
- Uwagi do faktury: Oddzielne pola dla uwag widocznych na dokumencie oraz tylko wewnątrz systemu.
- Uwagi zaciągnięte: Automatyczne widoki uwag z kartoteki kontrahenta oraz ze zleceń powiązanych z fakturą.
Podsekcja Pozycje
Tabela zawierająca szczegółowy wykaz usług objętych fakturą.
- Zarządzanie: Przycisk „Dodaj pozycję” oraz opcje „Edycja” i „Usuń” dla istniejących wpisów.
- Elementy tabeli: Zawiera m.in. Numer zlecenia, Nazwę usługi (np. Fracht), Opis szczegółowy trasy, Ilość, Walutę, Ceny jednostkowe, Netto, stawkę i kwotę VAT oraz przeliczenia na PLN.
- Podsumowanie zbiorcze: Wiersz sumujący wartości netto, VAT i brutto w walucie faktury oraz przeliczony na walutę PLN w dolnym narożniku formularza.
Przyciski operacyjne
Na dole formularza znajduje się szeroki wybór akcji kończących pracę z dokumentem:
- Zamknij: Wyjście bez zapisywania zmian.
- Zapisz: Finalne zatwierdzenie dokumentu w systemie.